نيما آزادي

بنظرم فولاد مباركه براي يك سرمايه گذاري 2 ساله مورد بسيار مناسب با ريسك كم مي باشد .

تصاویر پیوست شده

fvlad.gif (54.8 کیلو بایت, 52 نمایش)

dariush_asadi1975

سلام
ايا با توجه به شروع دور دوم ركود اقتصادي در سطح جهان سرمايه گزاري و واردادت بي رويه فولاد چيني در بازار ايران سرمايه گزاري روي فولا بصرفه و اقتصادي مي باشد

نيما آزادي

سلام دوست من

سود فعلي فولاد مباركه در حال حاضر 22 تومان مي باشد به ازاي هر 100 تومان افزايش قيمت ورق 20 تومان به سود مباركه افزوده مي شود (نقل قول از حسام حسيني ) از اونجايي كه مباركه حدوداً 100 تومان بالاي بودجه ميفروشه پس اگه اين روال ادامه دار باشد ( شخصاً فكر مي كنم قيمت ورق افزايش پيدا مي كند و به قيمت حدود 650 ميرسد ) فولاد حداقل به سود 42 توماني ميرسد . شخصا به آينده فولاد مباركه خوشبينم .
در مورد واردات هم صحبت هايي در خصوص افزايش تعرفه بود كه نمي دونم به كجا رسيد .

پیمان ارمغان

قیمت پیش بینی شده در بودجه برای ورق گرم فولاد هر کیلو 440 تومان و برای ورق سرد هر کیلو 540 تومان در نظر گرفته شده است. آخرین قیمتهای معامله شده در بورس کالا در پیوست اومده.

تصاویر پیوست شده

29-07-2009 12-16-31.png (5.9 کیلو بایت, 14 نمایش)

اميرمحمد

پدرام جان پارامتر طرح تحول و افزایش نرخ حاملهای انرژی رو در نظر نمی گیرید؟

محسن نظري

نیما جان من فکر میکنم اگر متوسط نرخ ورق در طول سال 650 باشه سود فولاد بین 60 تا 70 تومانه
پینوشت:مبنا بودجه 86 فولاد

__________________
به سان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند رونده باش اميد هيچ معجزي زمرده نيست زنده باش

پیمان ارمغان

امیر محمد جان

تو اون پست قصدم این بود که مقایسه بودجه ای داشته باشم.

اما در مورد انرژی:

1- در بودجه 88 ظاهرا میزان قیمت حاملها به همون اندازه سال 87 در نظر گرفته شده.
میزان مصرف انرژی در سرفصل هزینه های سربار در سال 87 به میزان 1209907 میلیون ریال بوده.
که با توجه به سرمایه شرکت 76 ریال به ازای هر سهم می باشد. در صورتی که قیمت حاملهای انرژی مثلا در مرحله اول برای صنایع دو برابر شود این قضیه 7.6 تومان از سود شرکت کسر میکند.

2- شرکت برای امسال فروش 3154 تن ورق گرم پیش بینی کرده. هر 50 تومان افزایش قیمت ورق گرم حدود 10 تومان به سود شرکت اضافه می کند.این جدا از تاثیر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت مثل ورق سرد یا ورق های پوشش دار هستش

به نظر میرسه از اونجا که هنوز وضعیت قیمت حاملهای انرژی مبهم هستش فعلا بیشتر کفه ترازو به سمت افزایش نرخ سنگینی کنه. گرچه حتما باید به قیمت انرژی در دادن پی به ای دقت کرد.

از طرف دیگه به نظر می رسه اگر وضعیت رو به بهبود اقتصاد جهان ادامه پیدا کنه میشه احتمال افزایش بیشتر نرخ فولاد رو در داخل داد.

راستی شما خودت نظرت در مورد فولاد چیه؟ از داخل فولاد خبر خاصی داری ما رو بی نصیب نزار.

نيما آزادي

محسن جون منم همينو گفتم ديگه گل پسر هر 100 تومان روي ورق بياد 20 تومان روي سود فولاد كه فرض رو روي اينكه ميانگين كل سال در حالت بد 550 باشه گذاشتم كه سودش 42 شد و اگه 650 باشه به قول شما به سود 60-70 ميرسه و ما پولدار ميشيم .

حسام حسینی

من آخرین رقمی که برای تاثیر آزاد سازی انرژی برای مبارکه حساب کرده بودم حدود 17 تومان به ازای هر سهم البته با تولید 4.6 میلیون تن بود.

تاپیک تاثیر آزاد سازی انرژی که یادتونه.....

یادش بخیر دوست دارین یکی هم برای آراد بزنیم؟

پ.ن:هیچ آدم سالمی بر اساس نرخ فروش سالهای قبل سود تعیین نمیکنه،هزینه های سربار و دستمزد هزینه هایی هستند که عموما در سال افزایش 15تا20% دارند.و باید در هر شرکت ببینید چند % بهای تمام شده مربوط به این 2 مورد است.

نيما آزادي

طرح آزاد سازي نرخ انرژي لنگ در هواترين طرح اين چند سال اخير بود كه بعيد ميدونم به اين زودي ها سر و سامون بگيره

حسام حسینی

نیما جان ما حتی فرض کنیم سال دیگه انرژی بشه 4 برابر خوب؟

چه اتفاقی میفته ؟ دولت حداقل 20% تعرفه واردات فولاد را زیاد میکند نتیجه این میشود میانگین 110 تومان قیمت فروش بالاتر میرود.

از این 110 تومان 22 تومان سود عاید شرکت میشود در حالیکه از بابت انرژی 17 تومان زیان میبیند.

پس آزادسازی انرژی آنچنان که به نظر میرسد برای فولاد بد نیست.

البته فخوز رو فعلا تایید نمیکنم و فولاد رو از فخوز خیلی ارزنده تر میدونم.

نيما آزادي

دو تا از دوستان تذكر آيين نامه اي دادند كه موج 2 فولاد بدليل صف فروش و معامله نشدن بوجود اومده ، حرفتون كاملاً درسته ، من اماده ام موج يك و دويي به ما نشون بديد !!

اميرمحمد

خوب اگه این مادر مرده نخواد الیوت پذیر باشه کی رو باید ببینیم؟