حمیدرضاعبدالعلی

نگاهی به کاشی ها با توجه به 6 ماهه 89 آنها!!

کسرا
تازه تعدیل مثبت برگشته . برای 12 ماهه 617 ریال پیش بینی کرد است
دلایل تعدیل مثبت را تغییر در سبد فروش , کنترل هزینه ها و افزایش حجم فروش و .... عنوان کرده اند .
با تغییرات بالا, 9 درصد رشد در فروش داشته و از آن مهم تر , نسبت بهای تمام شده به فروش , 9 درصد کاهش داشته است

پی بر ای فعلی 4.8 است , 6 ماهه امسال 51 درصد پوشش داده یعنی 317 ریال ساخته است
این سهم 6 ماهه پارسال 128 ریال ساخته بود و 12 ماهه 355 ریال , به عبارتی شاهد رشد 74 درصدی در سودآوری شرکت هستیم .

66 درصد بهای تمام شده , مواد مستقیم است که 93 درصد مواد اولیه وارداتی و 7 درصد داخلی تامین میشود
از مبلغ فروش , 81 درصد داخلی فروخته و 19 درصد صادرات داشته است
یورو را هم برای صادرات و هم واردات 14000 در 6 ماهه اول محاسبه کرده که با احتمال افزایش نرخ یورو برای 6 ماهه دوم میتوان افزایش هزینه به ازای هر سهم 50 ریال را پیش بینی کرد (رشد ارز به زیان ایشان است)



کساوه
فروش شرکت نسبت به پیش بینی 3 درصد جلوتر بوده و بهای تمام شده هم با یک درصد انحراف طبق پیش بینی جلو رفته , که نتیجتا سود ناخالص , طبق پیش بینی حاصل شده است

اما کاهش در هزینه های اداری و مالی و افزایش خالص درآمدها , منجر پوشش 59 درصدی برای نماد در 6 ماهه اول شده است

پارسال در 6 ماهه 45 درصد فروش سال 88 را پوشش داده بود اما امثال 53 درصد , این پارامتر مثبت میتواند با کنترل بهای تمام شده (هزینه های سربار) سود شرکت را کمی تحت تاثیر بگذارد

شرکت برای سال 89 , مبلغ 684 ریال پیش بینی کرده که 401 ریال معادل 59 درصد آن را در 6 ماهه ساخته است.
سال گذشته هم 6 ماهه 372 ریال و 12 ماهه 640 ساخته بود
به عبارتی دیگر شاهد رشد 7 درصدی در سودآوری شرکت هستیم
پی بر ای فعلی 3.6 است

45 درصد بهای تمام شده مواد مستقیم است
67 درصد فروش شرکت داخلی و 33 درصد خارجی است
91 درصد تامین مواد اولیه داخلی و 9 درصد خارجی است
دلار 10347 برای صادرات و یورو را 13200 برای واردات در 6 ماه اول سال داشته است
با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال میتوان به ازای هر سهم 26 ریال , سود در مقایسه با 6 ماهه اول داشته باشد .(رشد ارز به نفع ایشان است)


کسعدی
فروش 7 درصد عقب تر از پیش بینی است , قیمت فروش انحراف کمی با پیش بینی دارد اما کسری 8 درصدی در مقدار فروش است که باعث این عقب افتادگی شده است. شرکت این نکته منفی را با کاهش 4 درصدی در نسبت بهای تمام شده به فروش , خنثی کرده است(البته با توجه به نسبت پایین35 درصدی , سود ناخالص به فروش در پیش بینی , میتوان عنوان کرد که شرکت خیلی هم کاهش هزینه در ب ت ک ف ر نداشته و در پیش بینی اولیه رعایت احتیاط را کرده بوده )

سال گذشته 6 ماهه 234 ریال و 12 ماهه 470 ریال که در امسال 6 ماهه 251 معادل 51 درصد پوشش داده و قرار است 12 ماهه 502 بسازد - پی بر ای فعلی 3.8 است
به عبارتی شاهد رشد 7 درصدی شرکت نسبت به سال گذشته هستیم

شرکت 17 درصد فروش خود را صادرات دارد و 30 درصد مواد اولیه را واردات داشته است و از آنجا که سهم مواد اولیه در بهای تمام شده , معادل 36 درصد است , با توجه به نرخ دلار 10320 برای صادرات و نرخ یورو 13600 برای واردات مواد اولیه , میتوان افزایش هزینه واردات تا نرخ 16000 برای هر یورو را با افزایش سود صادرات از محل فروش برابر با دلار 11000 ریالی را , برای شرکت بی تاثیر دانست
یعنی شرکت صادرات خود را با دلار 10320 ریال انجام داده و واردات خود را با یوروی 13600 ریال و افزایش اینها تا 11000 و 16000 , تاثیری بر سود و زیان نمیگزارند و (رشد ارز خیلی برای این شرکت فرقی ندارد)

__________________
مذهبی : هر کس پشت درب بسته است, در امان است.یا زهرا(س)
اخلاقی : انصاف چکیده تمام خصایص انسانی است.
اقتصادی: درک این سه موضوع راه پیشرفت است : اقتصاد دستوری نیست , تو جزیره زندگی نمیکنیم , امنیتی اطلاعاتی کردن جامعه پر هزینه و بی ثمر است.

حسین

حمید خان تا انجا که یادم هست کسعدی زیان انباشته داره ولی کساوه سود انباشته داره و این مسئله رو هم باید در نظر گرفت

pedram005

كسرا برخورد با كانال خطوط متقارن- سطح حمايت- دايورجنس مثبت

تصاویر پیوست شده

كسرا.gif (40.5 کیلو بایت, 6 نمایش)

پروانه

کسرا255را خواهد دید

پیمان ارمغان

کچینی جاش خالی بود

__________________

حمیدرضاعبدالعلی

کچینی :
شرکت در 6 ماهه سال مالی 89 , موفق به پوشش 57 درصدی در فروش شده است
نسبت فروش به بهای تمام شده , 67 درصد است در صورتی که در پیش بینی , این نسبت 73 درصد در نظر گرفته شده بود , لذا کاهش بهای تمام شده و افزایش فروش باعث شده است که , سود ناخالص که در پیش بینی 27 درصد بوده به 33 درصد افزایش یابد
فروش شرکت در مقیاس مقدار فروش , نزدیک 10 درصد رشد داشته
مقدار تولید هم در راستای پیش بینی بوده است
در نرخ های فروش هم شرکت کاهش , نرخ کمی داشته است.

گزارش تفکیکی میزان مصرف و صادرات و بازار فروش برای دوره 6 ماهه توسط شرکت ارائه نشده است اما در دوره 3 ماهه این گونه بوده است
79 درصد بازار فروش داخلی بوده و 21 درصد خارجی
67 درصد مواد اولیه داخلی تامین شده و 33 درصد خارجی
34 درصد بهای تمام شده هم مواد مستقیم است و مابقی سربار و دستمزد
در نتیجه شرکت از افزایش نرخ ارز سود جزی میکند

پیش بینی 89 مبلغ 651 ریال بوده که در 6 ماهه اول 484 ریال معادل 74 درصد پوشش داده
سال 88 مبلغ 721 ریال ساخته بود و در 6 ماهه 446 ریال
پی بر ای فعلی 3.7 است

دلایل پوشش خیره کننده شرکت را میتوان :
رشد 7 درصدی فروش , کاهش 6 درصدی بهای تمام شده , کاهش 9 درصدی در هزینه های اداری,افزایش سایر داراییها (6 ماهه , 50 درصد بالا تر از پیش بینی 12ماهه پوشش داده) , پوشش کل درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در 6 ماه اول , افزایش هزینه مالی 15 درصدی و عدم پوشش درآمدهای متفرقه
این عوامل باعث تعدیل برای نماد خواهد شد

__________________
مذهبی : هر کس پشت درب بسته است, در امان است.یا زهرا(س)
اخلاقی : انصاف چکیده تمام خصایص انسانی است.
اقتصادی: درک این سه موضوع راه پیشرفت است : اقتصاد دستوری نیست , تو جزیره زندگی نمیکنیم , امنیتی اطلاعاتی کردن جامعه پر هزینه و بی ثمر است.

پیمان ارمغان

حمید خان

کدوم یکی از اینها رو برای خرید پیشنهاد می دی؟

__________________

حمیدرضاعبدالعلی

پیمان جان , من کمی از این چند تا شرکت مطلب زدم به قصد اینکه , با کمک شما و سایر دوستان کامل شود بعد تصمیم بگیریم (مثل مطلبی که حسین اضافه کرد ) اما ظاهرا کچینی بهترینه
دوستانی که دیتای تکنیکال اینها را دارند هم اگر چارت بزنند , برای تصمیم گیری , فضای خوبی خواهیم داشت.

__________________
مذهبی : هر کس پشت درب بسته است, در امان است.یا زهرا(س)
اخلاقی : انصاف چکیده تمام خصایص انسانی است.
اقتصادی: درک این سه موضوع راه پیشرفت است : اقتصاد دستوری نیست , تو جزیره زندگی نمیکنیم , امنیتی اطلاعاتی کردن جامعه پر هزینه و بی ثمر است.

کاشف

چینی ایران تعدیل دارد؟





برخی شنیده ها از احتمکال تعدیل مثبت سود شرکت چینی ایران حکایت دارد . برخی نیز سود 760 ریالی را برای شرکت قطعی می دانند

پیمان ارمغان

صنایع کاشی و سرامیک بعضا انرژی بر هستند و طرح تحول می تونه روشون تاثر داشته باشه.
کاشی سعدی بین این گروه کمترین مصرف انرژی رو داره که این میتونه براش مزیت خوبی باشه.

اما از اون طرف کچینی در پروژه مسکن مهر دخیل هست و با توجه به اینکه بخشی از پروژه های مسکن مهر به نازک کاری رسیدند احتمال افزایش فروش شرکت از بابت وجود داره.

همونطور که گفتی در مجموع تو این گروه به نظرم کچینی وضعیت بهتری داره

__________________

آريانا

کسرا در اين گروه از وضعيت بنيادي خوبي برخوردار است و تنها مشکلش در اين مقطع کنترل قيمت سهم بتوسط اقتصاد نوين براي شرکت در معامله بلوکي مي باشد.

لرستانی

تولید کاشی کف در کسعدی مصرف انرژی رو در این شرکت پایین آورده

اما در مورد کسرا دو مسئله هست که باید به آن توجه داشت

اول نوع تولیدات آن به نظر بسیار متفاوت از صنعت کاشی و سرامیک است
به نقل از شرکت کسرا:تولید انواع گلوله های سرامیکی ، آسیاب های گلوله ای ( بالمیل ) ، لاینر های سرامیکی و سایر قطعات سرامیک مورد نیاز در صنعت

دوم تامین 93 درصد از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی

sahamdar

در بررسی صنعت کاشی وسرامیک اول به سراغ شاخصش میرویم
اگر کانال فوق را قبول کنیم شاخص پس از برخورد با سقف کانال شروع به ریزش کرده سی سی آی واگرایی منفی داده وممنتوم نیز زیر صفر میباشدولی چندین بار میانگین متحرک بیست روزه به شکل مقاومت عمل کرده ومانع از ریزش شده باید دید بازهم می تواند سناریوهای قبل را اجرا کند
حال ببینیم چینی ایران در این صنعت چه وضعیتی دارد
کچینی نیزهمانند شاخصش دریک کانال در نوسان است و بابرخورد به سقف کانال تغییر جهت داده است ودر نزدیکی مدلاینی می باشد که تا بحال چندین بار برایش بصورت مقاومت بوده است
و اما در چارت آخر که هفتگی میباشد 261درصد فیبو بسط رامی بینیم که مانع فراتر رفتن قیمت از 2739ریال شده است و آراس آی و سی سی آی هم مشکوک به شکستن خط روندمی باشندکه با قطعیت شکستن این خطوط بنظر میرسد که باید انتظار اصلاح بیشتری باشیم

تصاویر پیوست شده

	shakhes kashi.png (28.0 کیلو بایت, 5 نمایش)
	chini iran1.png (37.0 کیلو بایت, 5 نمایش)
	chini iran2.png (39.6 کیلو بایت, 7 نمایش)