حسینی

آقا من یکساعت قبل اومدم پای سیستم.طبق عادت مالوف(مخصوصا در این ایام گزارشهای9ماهه شرکتها)یه نگاه به کدال انداختم صورتهای مالی9ماهه وساپا را دیدم باور کنید چشام4تا شدفکر کردم اشتباه دیدم یه سری به فرومها زدم دیدم بله درسته861ریال9ماهه
آرزو کردم کاش همه پرتفوم وساپا بود ولی خب به همینی هم که دارم راضی ام و شکرگزار.ضمنا برخود واجب می بینم که از2رستمی عزیز(مصطفی و کاوه)تشکر ویژه بکنم.ایام به کام

كاوه

قبل از شروع معاملات 45 ميليون صف خريد داشت و حالا در ابتداي بازار 25 ميليون صف خريد داره!!!
اين صف خريد سنگين براي سهم اصلا خوب نيست!!
صف خريد سنگين=عرضه شديد از طرف سهامدار عمده
خدا رحم كنه!!

__________________
....

كاوه

سرمايه‌گذاري سايپا از جمله واحدهاي تابعه شركت سايپا است كه در سال‌جاري و در جريان تحولات واگذاري خودروسازان نقش اساسي در مبادلات سهام این گروه ايفا كرده است. بر اساس اطلاعات موجود، اين شركت در سال‌جاري اقدام به خريد بلوك مديريتي سهام سرمايه‌گذاري رنا (مالك 6/17 و 4/7 درصد از سهام شركت‌هاي سايپا و ايران خودرو) و سهام سايپا (شركت مادر) به صورت مستقيم و غير‌مستقيم كرده است. براي ارزيابي وضعيت شركت (كه تا حدودي با انجام معاملات عمده اخير پیچیده شده است) ابتدا بايد محاسبه خالص ارزش دارايي‌ها انجام شود.

1- مازاد ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي از صورت وضعيت پرتفوليوي شركت در تاريخ 30 آذر 89 استخراج شده است. بايد توجه داشت براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارج بورسي، هيچ گونه مازاد ارزش در نظر گرفته نشده است. در این بخش، مالكيت 100 درصدي شركت ايمن جوش سايپا (با سرمايه يك ميليون ريال) جلب توجه مي‌كند. اين شرکت اخیرا نسبت به خريد 5 درصد سهام سايپا در نرخ 4846 ريال در مجموع به ارزش 2470 میلیارد ريال اقدام كرده است که طبیعتا نيازمند تامين مالي از سوي سرمايه‌گذاري «وساپا» است. همچنين در بخش خارج بورسي، مالكيت 87/48 درصدي در گروه سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا نیز به چشم می‌خورد كه مالك عمده شركت‌هاي بازرگاني ستاره تابان و تجارت الكترونيك تابان است. دو شركت نامبرده حداقل 14 درصد سهام سايپا را در سال‌جاري به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط خريداري كرده‌اند. در اطلاعيه شفاف سازي سرمايه‌گذاري سايپا (مورخ 13 مهر 89) ذكر شده است كه مالكيت اين دو شركت در اختيار گروه سرمايه‌گذاري كارکنان سايپا، قطعه سازان و واحدهاي خدمات پس از فروش (مجموعا 80 درصد) و سرمايه‌گذاري سايپا (20 درصد) است. با توجه به احتمال تغییر تركيب سهامداري دو شركت مورد بحث، تعيين ميزان دقيق مالكيت مستقيم و غیر‌مستقیم سرمايه‌گذاري سايپا در سهام شرکت مادر موكول به ارسال صورت‌هاي مالي 12 ماهه «وساپا» خواهد بود. نكته حائز اهميت در اين ميان، اختلاف قابل توجه نرخ روز سهام سایپا با ارزش بلوك‌هاي خریداري شده است كه منجر به ايجاد كاهش ارزش در محاسبات NAV مي‌شود. به علت ابهامات مربوط به ميزان مالكيت غير‌مستقيم، كاهش ارزش احتمالي مزبور در محاسبات NAV لحاظ نشده است.
2- شركت سرمايه‌گذاري سايپا در اوايل سال‌جاري اقدام به خريد 38 درصد از سهام سرمايه‌گذاري رنا به ارزش 2458 ريال به ازاي هر سهم (مجموعا به ارزش بيش از 1500 ميليارد ريال) كرده كه در ماه آبان با واگذاري بلوك 18 درصدي به ساير شركت‌هاي گروه سايپا در نرخ 3078 ريال، با شناسايي سود 198 ميليارد ريالي، عملا ميزان مالكيت خود را در «ورنا» به 20 درصد تقليل داد. درآمد حاصل از فروش سهام در فصل پاييزعمدتا مربوط به واگذاري مورد اشاره و نيز فروش سهام بانك پاسارگاد (با سود 531 ميليارد ريال) است. به اين ترتيب در صورت عدم تغيير ساير اقلام بودجه، انتظار تعديل مثبت پيش بيني سود هر سهم در سال مالي جاري از 266 ريال كنوني تا محدوده 875 ريال به ازاي هر سهم وجود خواهد داشت.
3- مطالعه صورت‌هاي مالي شش ماهه حسابرسی شده «وساپا» نشان مي‌دهد كه در بخش بدهي به شركت سايپا، مبلغ مربوطه از 78 ميليارد ريال در ابتداي سال به بيش از 3334 ميليارد ريال رسیده است. به اين ترتيب همان‌طور كه در يادداشت صورت‌هاي مالي مذكور نيز اشاره شده به نظر مي‌رسد بخش عمده ای از وجه نقد مربوط به معامله بلوكي سهام شركت مادر (سايپا) از محل وجوه علي‌الحساب پرداختي شركت سايپا به سرمايه‌گذاري سايپا تامين و به اين وسيله، خريد سهام مديريتي انجام شده است. به نظر مي‌رسد شركت سرمايه‌گذاري سايپا در كوتاه مدت از محل فروش سهام بانك پاسارگاد و افزايش سرمايه از محل آورده نقدي (كه با مطالبات شركت مادر تهاتر خواهد شد) اقدام به تسويه بدهي مزبور به صورت تدريجي كند. با انجام معاملات اخير، تركيب مديريتي کنونی «خساپا» (با حفظ اکثریت سه عضو هيات‌مدیره برای وابستگان سایپا) عملا براي بلندمدت تثبيت خواهد شد.
4- در حال حاضر ميانگين نسبت قيمت به ارزش ذاتي سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس تهران در محدوده 80 درصد قرار دارد. اين در حالي است كه محاسبات جدول نشان مي‌دهد كه در مورد سرمايه‌گذاري سايپا قيمت كنوني حتی با لحاظ کردن رشد اخیر سهام خودرویی، حداقل 20 درصد بالاتر از NAV قرار گرفته است. به اين ترتيب انگیزه رشد اخیر قیمت سهم را می‌توان حصول سود قابل توجه در سال‌جاري و احتمال تقسيم بخش عمده آن در مجمع سال آينده به همراه افزایش سرمایه دانست. هر چند تفاوت ارزش بلوک‌های خریداری شده «خساپا» با ارزش روز و نیز تعهدات سنگین خریدهای مزبور (اقساط چهار ساله) برای شرکت سرمایه‌گذاری سایپا نیز از جمله نکات مهمی است که باید در برآورد وضعیت آتی شرکت مد نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
دنياي اقتصاد: شروين شهرياري
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

__________________
....

پایتخت

یه خبر از مدیرش خوندم گفته بود تا اخر سال باز تعدیل داره . این یعنی رشد سهم . میشه امید داشت پله اول تا 340 رشد کنه

كاوه

عرضه هاي امروز از طرف سهامدار عمده(سايپا) با برنامه و كنترل شده و فقط در مثبت كامل تابلو و براي بالا بردن قيمت سهم بود!
سر سايپا با توجه به عرضه هاي شديد, امروز هم در مثبت كامل و با صف خريد بسته شد!!
البته بخشي از اين عرضه ها, انتقالي بود و به شركتهاي زيرمجموعه و صندوق ها و كدهاي شخصي افراد خاص منتقل شد!!
وساپا ميخواهد افزايش سرمايه دهد, سازمان بورس شرط گذاشته كه براي دادن افزايش سرمايه بايد شناور سهم را افزايش دهيد!
تا دو هفته پيش كل شناور وساپا در بازار 24 ميليون برگه سهم بود.!!!
سياست مديران وساپا اين است كه تا زمان افزايش سرمايه 72 درصدي, با بالا بردن قيمت , شناور سهم را كاملا كنترل شده افزايش دهد.
در واقع يك تير و چند نشان!!
1- افزايش دادن شناور سهم براي گرفتن مجوز از سازمان بورس
2- افزايش سرمايه
3- بالا بردن قيمت
افزايش قيمت, همراه با افزايش شناوري براي مجوز افزايش سرمايه!!!
.

__________________
....

كاوه

نما بورس،شرکت ها:سرمایه گذاری سایپا تا پایان سال مالی تعدیل مجدد خواهد داشت ، مسعود توکلی مدیر مالی این شرکت ضمن بیان این مطلب به نمابورس گفت :" وساپا حدود 10 تومان دیگر به رقم پیش بینی سالیانه اضافه خواهد کرد."

توکلی ادامه داد:" البته رقم دقیق تعدیل هنوز محاسبه نشده است و این رقم تقریبی و از محل سود عملیاتی است."

وی افزود:" با توجه به عمکرد خوب 9 ماهه شرکت و پرتفوی مناسب آن ، درصدد هستیم که پیش بینی ها را محقق کنیم ."

توکلی در خصوص سیاست تقسیم سود "وساپا" گفت :"سیاست تقسیم سود ،تصمیم مدیریتی است اما به نظر می ر سد که سیاست تقسیم سود مانند سالهای گذشته باشد ."

گفتنی است در معاملات بازار سهام تا کنون 25 میلیون سهم معامله شده و صف خرید این سهم پابرجاست .گرچه سود بالای اعلام شده عمدتا غیر عملیاتی است امامورد اقبال بازار قرار گرفته است .این شرکت در سال گذشته در مجمع 98 درصد سود تقسیم کرده است باید دید با توجه به شرایط امسال بازار سرمایه این روال چگونه ادامه می یابد.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
.

__________________
....

كاوه

سرمايه گذاري سايپا( وساپا) را باید یکی از موفق ترین شرکتهای حاضر در بازار سرمایه کشور به شمار آورد که با تدوین یک استراتژی دقیق و فتح قله به قله شرکتهای سایپا ،رنا و ایران خودرو، در صدد آخرین مرحله از اجرای پلان خود می باشدکه بدست آوردن مدیریت بانک پارسیان از آن جمله است زیرا وساپا پس از خرید سهام ایران خودرو و بدست آوردن مدیریت آن، انتظار میرود به زیر مجموعه های ایران خودرو الزام کند که نسبت به فروش سهام بانک پارسیان اقدام نمایند و به احتمال قوی خریدار این بلوکهای عرضه شده سرمایه گذاری سایپا خواهد بود. بدین ترتیب تنها چندماه پس از فروش بخشهایی از سهام بانک پاسارگاد بزرگترین بانک خصوصی سازی کشور ( با سرمایه های خصوصی نه واگذار شده در راستای سیاستهای اصل 44 ) به سرمایه گذاری سایپا خواهد رسید. در عین حال، بانک پارسیان نیز با خریدهای گسترده در سهام همراه اول ، به نوعی بخشی از سهام این شرکت را به سرمایه گذاری سایپا منتقل خواهد کرد که اثرات درآمدی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
.

__________________
....

كاوه

وساپا, بیش از 15% ارزش اسمی سرمایه اش فقط همراه اول دارد, كه با فروش آن ميتواند سود قابل توجه اي شناسايي كند.
سرمايه گذاي سايپا, تا پايان سال به راحتي ميتواند 100 تومان سود بسازد.

__________________
....

ققنوس14

دوستان مطلع خبر دارن تو اخرين گزارش وساپا خريد بلوك سايپاي ونيكي لحاظ شده يا خير؟ممنونم از پاسختون.

كاوه

خير! همچين موردي لحاظ نشده است.

__________________
....

كاوه

موافقت مجمع سرمايه‌گذاري رنا با تقسيم سود 28 توماني هر سهم
خبرگزاري فارس: مجمع سالانه سرمايه گذاري رنا با تقسيم د 28 تومان از 47 تومان سود محقق شده موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در پي اتمام سال مالي سرمايه گذاري رنا، مجمع سالانه اين شركت روز گذشته با حضور 84 درصد از سهامداران برگزار شد.
در اين مجمع بعد از تصويب صورت هاي مالي موضوع تقسيم سود به هر سهم شركت به راي گذاشته شد كه در نهايت مقرر شد 28 تومان از سود 47 توماني به ازاي هر سهم توزيع شود.اين سود طي 40 روز آينده به سهامداران حقيقي داده خواهد شد.
اين در حالي است كه مسئولان سرمايه گذاري رنا هم با بيان اينكه تعديل سود 20 تا 25 درصدي را به سازمان بورس اعلام خواهند كرد،از سوي ديگر مقرر شد افزايش سرمايه 70 ميليارد توماني شركت از محل سود انباشته طي هفته هاي آينده اعمال شود كه دراين صورت سرمايه اسمي رنا به 230 ميليارد تومان مي رسد.

__________________
....

كاوه

سرمايه گذاري سايپا به همراه شركتهاي زيرمجموعه اش مالك 40 درصدي رنا است و اين سود 28 توماني كه در مجمع رنا تصويب شد, در پيش بيني درآمد سود 89 وساپا برآورد نشده است.

__________________
....

كاوه

عجب!! مثل اينكه توي اين سايت هيچ كسي وساپا نداره!!
فقط من دارم و جناب حسيني بزرگوار.
سهمي كه هر روز با حجم معاملات بالا مثبت ميخوره و كف قيمتي آن روزانه در بازار منفي و مثبت بالا مي آيد و سود 26 توماني خودش را تا 86 تومان افزايش داده و قرار است تا پايان سال 100 تومان اعلام كند و 98 درصد تقسيم سود در مجمع سالانه داشته باشد!
سهمي كه بنابر سياست و قصد مديران شركت قرار است, همزمان با افزايش شناوري قيمت آن افزايش يابد!
نميدونم !!! مگر يك سهامدار, از يك سهم خوب و پربازده چه توقع و انتظاري دارد.
.

__________________
....