دریچه - صفحه 3

پیمان ارمغان · 08-05-2010, 01:35 PM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط حسام حسینی

ونیکی مالک 180 میلیون سهم سایپا با بهای تمام شده 181 تومان میباشد

که با فروش 530 تومانی با 21 تومان تعدیل روبرو خواهد بود ( سود فعلی 31 تومان هست)به نظرم بازه 160 تا 170 برای بازگشایی مناسب باشه من خودم تو این بازه اگر باز بشه میفروشم

یه خورده از بانک ملت برامون بگو. صورتهاشو دیدم جالب بود به نظرم.

حسام حسینی · 08-07-2010, 02:37 AM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط پیمان ارمغان

یه خورده از بانک ملت برامون بگو. صورتهاشو دیدم جالب بود به نظرم.

به نظرم صورتهای بانک ملت از بقیه بانکها خیلی بهتر بود

بانک تجارت که به طرز کاملا ناشیانه ای هزینه ها رو دستکاری کرده بود تا کمتر نشون بدهند و پوشش 3 ماهه مثل سال گذشته باعث افت قیمت سهام نشه(البته چشم و هم چشمی با بانک ملت هم مزید بر علت شد ، بانک تجارت از زمان ورود به بورس سعی میکنه از ملت عقب تر نباشه ، قیمت سهم - مقدار سود نقدی - مقدار افزایش سرمایه - سود هر سهم و.... نباید از ملت کمتر باشه که البته به مرور زمان دیگه از ملت عقب خواهد افتاد)

من حدس میزنم با بیشتر شدم سهم عقود مشارکتی در تسهیلات برای امسال حداقل 3% متوسط منابع ،سود مشاع بانک باشه که برای امسال بانک ملت میشه حدود 950 میلیارد تومان

درآمد غیر مشاع هم به 1850 میلیارد تومان خواهد رسید

هزینه های پرسنلی و اداری هم که در بودجه بالا دیده شده و با توجه به تلاش بانک برای کنترل هزینه ها،جمع هزینه 2150 میلیاردی اغراق امیز هست و حتی 2100 میلیارد هم محتاطانه خواهد بود

در مجموع سود امسال رو با 130 میلیارد اختلاف نسبت به بودجه حدود 36 تومان پیش بینی میکنم که با پی ای 6 برای اوایل سال آینده قیمت سهم 215 تا 220 خواهد که بازدهی 50% بی دردسر رو طی 8 ماه به دنبال داره

پیمان ارمغان · 08-10-2010, 04:05 PM

حالا که شاخص داره سر به فلک کشیده تکاپور برای ورود نقدینگی به بورس هم زیاد شده. صندوق سرمایه گذاری ارزی با سقف سرمایه 500 میلیون یورو که یکی از بخشهای فعالیتش بورس خواهد بود چند روز پیش راه افتاد. بانک تجارت و ملت در حال تشکیل نهادهای سرمایه گذاری برای فعالیت در بورس هستند که احتمالا چند صد میلیون تومان وارد بورس خواهد کرد. در کنار این کلی صندوق تعاونی و .. هم با محوریت فعالیت در بورس در آغاز راه هستند.

نمدونم این بازار کم حجم ما چه قدر توان جذب این مقدار نقدینگی رو داره. فعلا که به مدد همین پولهای سرگردان وارد شده و حمایتهای دولتی بورس داره سقف پاره می کنه اما امان از روزی که ....

پیمان ارمغان · 08-11-2010, 11:14 PM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط حسام حسینی

به نظرم صورتهای بانک ملت از بقیه بانکها خیلی بهتر بود

بانک تجارت که به طرز کاملا ناشیانه ای هزینه ها رو دستکاری کرده بود تا کمتر نشون بدهند و پوشش 3 ماهه مثل سال گذشته باعث افت قیمت سهام نشه(البته چشم و هم چشمی با بانک ملت هم مزید بر علت شد ، بانک تجارت از زمان ورود به بورس سعی میکنه از ملت عقب تر نباشه ، قیمت سهم - مقدار سود نقدی - مقدار افزایش سرمایه - سود هر سهم و.... نباید از ملت کمتر باشه که البته به مرور زمان دیگه از ملت عقب خواهد افتاد)

من حدس میزنم با بیشتر شدم سهم عقود مشارکتی در تسهیلات برای امسال حداقل 3% متوسط منابع ،سود مشاع بانک باشه که برای امسال بانک ملت میشه حدود 950 میلیارد تومان

درآمد غیر مشاع هم به 1850 میلیارد تومان خواهد رسید

هزینه های پرسنلی و اداری هم که در بودجه بالا دیده شده و با توجه به تلاش بانک برای کنترل هزینه ها،جمع هزینه 2150 میلیاردی اغراق امیز هست و حتی 2100 میلیارد هم محتاطانه خواهد بود

در مجموع سود امسال رو با 130 میلیارد اختلاف نسبت به بودجه حدود 36 تومان پیش بینی میکنم که با پی ای 6 برای اوایل سال آینده قیمت سهم 215 تا 220 خواهد که بازدهی 50% بی دردسر رو طی 8 ماه به دنبال داره

خوب حجمی معامله شد امروز. بلوکی هم توش بود؟!!
یکی از بهترین سهام بانکی هست به نظرم

مخبرالدوله · 08-12-2010, 02:31 PM

شرایط اقتصادی کشور بنحوی داره جلو میره که دولت برای ادامه روند کار....مجبوره نرخ ارز
به ریال را تغییر بده...البته از بازار شروع کرده و بانک هم پشت سرش میبره بالا.....

این اتفاق که منجر به شیرین شدن قیمت ارز و طلا و کالا در بازار میشه...خصوصا مسله تحریم هم هست....جذب پول را بیشتر به این سمت سوق میدهد.

بنابراین بنظر میاد بانکها در جذب سپردهها مشکل پیدا کنند و خروج پول از بانکها بیشتر بشه...

بنابراین در صورت تحقق مورد فوق ...تنها راهی که میتواند جلوی خروج پول را از بانکهابگیرد
افزایش سود بانکها به سپردههاست که آنهم مجددا برای بانکها مشکل ساز است.

حسام حسینی · 08-13-2010, 03:19 PM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط پیمان ارمغان

خوب حجمی معامله شد امروز. بلوکی هم توش بود؟!!
یکی از بهترین سهام بانکی هست به نظرم

دیر دیدم این مطلب رو

چهارشنبه حقیقی های زیادی خریدند و تقریبا تمام تقاضا با عرضه صندوق آتیه پاسخ داده شد

بانک ملت از لحاظ بنیادی اوضاعش مشخصه و با دید میان مدت و بلند مدت سهم خوب و بی دردسری محسوب میشه

برای شنبه اگه عرضه های اتیه کارکنان ادامه داشته باشه که تقریبا رشد سهم با اخلال مواجه میشه در غیر اینصورت کوتاه مدت میتونه تا محدوده 170 بالا بیاد

پیمان ارمغان · 08-13-2010, 08:11 PM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط مخبرالدوله

شرایط اقتصادی کشور بنحوی داره جلو میره که دولت برای ادامه روند کار....مجبوره نرخ ارز
به ریال را تغییر بده...البته از بازار شروع کرده و بانک هم پشت سرش میبره بالا.....

این اتفاق که منجر به شیرین شدن قیمت ارز و طلا و کالا در بازار میشه...خصوصا مسله تحریم هم هست....جذب پول را بیشتر به این سمت سوق میدهد.

بنابراین بنظر میاد بانکها در جذب سپردهها مشکل پیدا کنند و خروج پول از بانکها بیشتر بشه...

بنابراین در صورت تحقق مورد فوق ...تنها راهی که میتواند جلوی خروج پول را از بانکهابگیرد
افزایش سود بانکها به سپردههاست که آنهم مجددا برای بانکها مشکل ساز است.

با این قضیه موافقم که رکود اقتصادی و صنعتی کشور و پایین بودن نرخ سود سپرده برای بانکها دردسرساز خواهد شد( مثلا بانک پارسیان به طور مستقیم در صورتهای مالی به این نکته اشاره کرده) ولی اگه یه روزی بخواهیم یه بانکی انتخاب کنیم ملت گزینه خوبی خواهد بود

پیمان ارمغان · 08-14-2010, 10:51 AM

تارگت سایپا همون 223 تومان بعد از تقسیم سود بوده که امروز هم احتمالا همون حوالی باز شه . و بعد یه نزول تا حوالی 205 و 210 بکنه. امروز خودروییها رو خوب جمع کردند. ممکنه این گروه دوباره یه جونی بگرن. اما نوسانات این گروه محدود خواهد شد به نظرم دیگه

بیمه البرز رو اگه بشه پله ای رو منفی خرید کرد بد نیست وضعیت بنیادی شرکت خوبه.بیمه ای ها تو راهند و عمده ها هم خوب جمع می کنند سهم رو.

تو گروه فولادیها هم فخوز رو حوالی 500 تا 520 بد نیست برای خرید. با همین شرایط فعلی شرکت می تونه 70 تا 75 تومان سود بسازه و برخلاف سایر اقلام بازار کالا احتمال ریزشهای شدید در قیمت بیلت جهانی هم کم هست.

در کل ولی به نظرم تو بازار باید خیلی دست به عصا حرکت کرد

پیمان ارمغان · 08-15-2010, 11:51 AM

دیروز که بازار حجم خوبی معامله شد امروز هم اول وقت قیمتها اکثرا مثبت هم شدند اما خوب فشار عرضه خیلی بالاست هنوز.
به نظرم از این به بعد برای خرید خیلی باید روی شرایط بنیادی سهم مطمین بود.

نقل قول:

بیمه البرز رو اگه بشه پله ای رو منفی خرید کرد بد نیست وضعیت بنیادی شرکت خوبه.بیمه ای ها تو راهند و عمده ها هم خوب جمع می کنند سهم رو.

بیمه البرز:
امروز با حجم خوبی روی درصدهای مثبت معامله شد. هدف سهم فعلا مدین لاین چنگال حوالی 850 هستش.(شکل اول)

مپنا: یک مقدار زیر 400 من خودم سهم رو خریدم. سهم قابلیت تعدیل داره(البته نه به اندازه 80 تومان که بعضی جاها خوندم) اما با گذشت زمان تحریمات اثر خودشون رو روی سهم خواهند گذاشت لذا دردادن پی به ای به سهم باید دقت کرد.
بدون اعمال سود نقدی سهم در کانال صعودی قرار داره. شاید خود من هدفم برای خروج از سهم فعلا سقف کانال باشه(شکل دوم)

فخوز:کماکان منتظر رسیدن به زیر 520 هستم.

فولاد: سقف سهم همون حوالی 260 تا 270 هست فعلا. فولاد قیمت ورق رو به شدت در بازار کنترل می کنه. حتی اگه بر خلاف روند بازار های جهانی فرض رو بر افزایش قیمت بیلت بگیریم چندان به حال فولاد فرقی نمی کنه.

پیمان ارمغان · 08-15-2010, 09:50 PM

به بهانه عرضه بیمه دانا گفتم یه مقایسه رو بیمه ها داشته باشیم(فایل پیوست)

- همونطور که می بینیم بیشترین سرمایه در میان بیمه ها مربوط بیمه دی و کمترین مربوط به بیمه دانا هست.
حداکثر خطري که يک شرکت مي تواند بيمه کند20 درصد مجموع سرمايه، اندوخته و ذخاير فني به استثناي ذخيره خسارات معوق شرکت است و تجاوز از اين ميزان، مجاز نيست مگر اين که شرکت براي مازاد بر آن، بيمه اتکايي تحصيل کند. لذا کم بودن سرمایه قدرت پذیرش ریسک بیمه ای ها رو پایین میاره

- در میان بیمه ها کمترین درامد عملیاتی مربوط به دانا هستش

- از سود 197 تومانی دانا 123 تومان غیر عملیاتی هستش

- مطابق با اظهار نظر حسابرس بیمه دانا از بابت تضمین تعهدات خود در قبال خسارت ناشی از حوادث، ذخیره فنی در حسابها منظور نکرده است

اگه با این شواهد بخواهیم به بیمه دانا پی به ای بدیم نباید بیشتر از بیمه دی یعنی 9 به سهم پی به ای داد.

سود عملیاتی شرکت 75 تومان هست که با پی به ای 9 میشه 675 که با 123 تومان سود غیر عملیاتی قیمت سهم 798 تومان به دست بیاد.
هر چه قدر سهم بالاتر از این قیمتها باز بشه می تونه به نفع سایر بیمه ها باشه

پ.ن: استاد گرامی جناب جاناتان فکر می کنم یکی از معدود افراد خبره در تجزیه و تحلیل شرکتهای بیمه ای هستند. قبلا یک قول ضمنی از ایشون برای حضور در آراد سرمایه گرفتم. امیدوارم ایشون رو اینجا ببینیم

فرهودی · 08-16-2010, 11:18 AM

نظرتون در مورد غدیر چیه؟

پیمان ارمغان · 08-16-2010, 12:21 PM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط فرهودی

نظرتون در مورد غدیر چیه؟

تارگت AB=CD غدیر رو 335 بوده. که بهش رسیده و فعلا قدرتی برای صعود نداره

پیمان ارمغان · 08-17-2010, 11:21 AM

نقل قول:

نوشته اصلی توسط پیمان ارمغان

به بهانه عرضه بیمه دانا گفتم یه مقایسه رو بیمه ها داشته باشیم(فایل پیوست)

- همونطور که می بینیم بیشترین سرمایه در میان بیمه ها مربوط بیمه دی و کمترین مربوط به بیمه دانا هست.
حداکثر خطري که يک شرکت مي تواند بيمه کند20 درصد مجموع سرمايه، اندوخته و ذخاير فني به استثناي ذخيره خسارات معوق شرکت است و تجاوز از اين ميزان، مجاز نيست مگر اين که شرکت براي مازاد بر آن، بيمه اتکايي تحصيل کند. لذا کم بودن سرمایه قدرت پذیرش ریسک بیمه ای ها رو پایین میاره

- در میان بیمه ها کمترین درامد عملیاتی مربوط به دانا هستش

- از سود 197 تومانی دانا 123 تومان غیر عملیاتی هستش

- مطابق با اظهار نظر حسابرس بیمه دانا از بابت تضمین تعهدات خود در قبال خسارت ناشی از حوادث، ذخیره فنی در حسابها منظور نکرده است

اگه با این شواهد بخواهیم به بیمه دانا پی به ای بدیم نباید بیشتر از بیمه دی یعنی 9 به سهم پی به ای داد.

سود عملیاتی شرکت 75 تومان هست که با پی به ای 9 میشه 675 که با 123 تومان سود غیر عملیاتی قیمت سهم 798 تومان به دست بیاد.
هر چه قدر سهم بالاتر از این قیمتها باز بشه می تونه به نفع سایر بیمه ها باشه

پ.ن: استاد گرامی جناب جاناتان فکر می کنم یکی از معدود افراد خبره در تجزیه و تحلیل شرکتهای بیمه ای هستند. قبلا یک قول ضمنی از ایشون برای حضور در آراد سرمایه گرفتم. امیدوارم ایشون رو اینجا ببینیم

بیمه دانا 2600
البرز و آسیا و دی چند اونوقت؟!!!!

08-10-2010, 04:05 PM	#29
پیمان ارمغان مدیر سایت تاریخ عضویت: Jul 2009 محل سکونت: tehran نوشته ها: 4,789 تشکرها: 5,979 تشکر از ایشان: 28,706 بار در 4,763 پست	حالا که شاخص داره سر به فلک کشیده تکاپور برای ورود نقدینگی به بورس هم زیاد شده. صندوق سرمایه گذاری ارزی با سقف سرمایه 500 میلیون یورو که یکی از بخشهای فعالیتش بورس خواهد بود چند روز پیش راه افتاد. بانک تجارت و ملت در حال تشکیل نهادهای سرمایه گذاری برای فعالیت در بورس هستند که احتمالا چند صد میلیون تومان وارد بورس خواهد کرد. در کنار این کلی صندوق تعاونی و .. هم با محوریت فعالیت در بورس در آغاز راه هستند. نمدونم این بازار کم حجم ما چه قدر توان جذب این مقدار نقدینگی رو داره. فعلا که به مدد همین پولهای سرگردان وارد شده و حمایتهای دولتی بورس داره سقف پاره می کنه اما امان از روزی که .... __________________ قیمت سکه و ارز در آراد سرمایه [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

ابزارهای موضوع
پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
نحوه نمایش
حالت خطی تعویض به حالت ترکیبی تعوض به حالت رشته ای

08-12-2010, 02:31 PM	#31
مخبرالدوله Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 746 تشکرها: 287 تشکر از ایشان: 2,018 بار در 648 پست	شرایط اقتصادی کشور بنحوی داره جلو میره که دولت برای ادامه روند کار....مجبوره نرخ ارز به ریال را تغییر بده...البته از بازار شروع کرده و بانک هم پشت سرش میبره بالا..... این اتفاق که منجر به شیرین شدن قیمت ارز و طلا و کالا در بازار میشه...خصوصا مسله تحریم هم هست....جذب پول را بیشتر به این سمت سوق میدهد. بنابراین بنظر میاد بانکها در جذب سپردهها مشکل پیدا کنند و خروج پول از بانکها بیشتر بشه... بنابراین در صورت تحقق مورد فوق ...تنها راهی که میتواند جلوی خروج پول را از بانکهابگیرد افزایش سود بانکها به سپردههاست که آنهم مجددا برای بانکها مشکل ساز است.

08-16-2010, 11:18 AM	#37
فرهودی Senior Member تاریخ عضویت: Apr 2010 نوشته ها: 115 تشکرها: 125 تشکر از ایشان: 124 بار در 61 پست	نظرتون در مورد غدیر چیه؟

کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)