آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال (روزنامه دنیای اقتصاد )

مجید حصاری · 08-13-2011, 03:48 PM

جلسه اول
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

به نام خدا

مقدمه :
بازارهای مالی چه بعنوان جولانگاه سودا گران و معامله گران و چه بعنوان مکانی مناسب برای سرمایه گذاری همراه مورد توجه صاحبان سرمایه بوده است اما سوالی که همواره برای تازه واردین به این عرصه مطرح بوده چگونگی و نحوه تصیم گیری فعالان و حرفه ای ها در این بازارها ست . اصولا تجزیه و تحلیل قیمتها به دو شیوه صورت میگیرد روش اول بررسی چرایی تغییرات قیمت و عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمتها که به تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال مشهور است و روش دوم تجزیه و تحلیل تغییرات رفتار قیمت که تحلیل تکنیکال نامیده میشود .در این بخش قصد داریم تا با برخی از اصطلاحات و روشهای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم .
1- فلسفه تحلیل تکنیکال :
همه چیزاعم از تغییرات سیاسی و یا اقتصادی در قیمتها لحاظ شده است.
قیمت ها بر اساس روندها حرکت میکنند .
قیمتها رفتارهای خود را تکرار میکنند.
این که چه اتفاق افتاده از این که چرا اتفاق افتاده مهم تر است.
تغییرات قیمت تصادفی نیست .
2- انواع نمودار :
برای اینکه رفتار قیمت را مورد بررسی قرار بدهیم ابتدا باید با انواع نمودار آشنا شویم :
1- نمودار خطی :
ساده ترین نوع نمودار است که از اتصال قیمتهای نهایی و متوالی در یک بازه زمانی مشخص تشکیل میشود .
اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی ار اهمیت بیشتری برخوردار است لذا از این نمودار برای تجزیه و تحلیل خود استفاده میکنند . در زیر تصویر نمودار خطی سهام شرکت زامیاد را مشاهد میکنید .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
2- نمودار میله ای :
چنانچه به غیر از قیمت پایانی کلیه تغییرات قیمت از جمله باز شدن ,بالاترین ,کمترین و بسته شدن قیمت را توسطه یک خط عمودی در صفحه نمودار مشخص کنیم در واقع یک نمودار میله ای ترسیم کرده ایم . در تصویر زیر نمودار میله ای همان سهام نشان داده شده است .کاملا واضح است که نمودار میله ای اطلاعاتی بیشتری را در اختیار معامله گران قرار میدهد .
در این نمودار هر میله معرف تغییرات قیمت در بازه زمانی مورد نظر است بطور مثال چنانچه بخواهیم تغییرات قیمت را در یک روز معاملاتی مشاهده کنیم هر میله (bar)نشان دهنده تغییرات در یک روز است حال اگر بازه زمانی را از روزانه به هفتهگی تغییر دهیم هر میله تغییرات قیمت در یک هفته را نشان خواهد داد .و به همین ترتیب ماهانه .

در تصویر زیر تغییرات قیمت سهام شرکت زامیاد بصورت میله ای نشان داده شده است
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

شمای از یک نمودار میله ای :
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

قیمت آغازین بصورت یک زائده در سمت چپ میله و قیمت پایانی به همین صورت در سمت راست نمایش داده میشود .

3- نمودار شمعی:
اما نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران برخوردار است نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها از سال 1600 توسط برنج کاران ژاپنی برای پیشبینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش توسط استیو نیسون در سال 1990 در غرب مطرح گردید . قیمت در این شمعها بصورتی نمایش داده میشود که فیتیله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتیله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد . چنانچه بدنه شمع تو پر باشد معرف کاهش قیمت است پس بالای بدنه شمع قیمت باز شدن است و پایین آن قیمت پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قیمت است در این صورت پایین شمع قیمت آغازیین و بالای بدنه قیمت پایانی را نشان خواهد داد . الگوهای شمعی بسیار کاربردی و مفید میباشند که در آینده مفصل در این خصوص بحث خواهیم کرد . از نظر زمانی دقیقا مانند نمودار میله ای هستند .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت زامیاد میباشد که به صورت کندل استیک در بازه زمانی یک روزه نمایش داده شده است .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

مجید حصاری · 08-13-2011, 04:06 PM

جلسه دوم
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
قبل از اینکه وارد بحثهای تخصصی تحلیل تکنیکال شویم بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم .
1- تعریف موج یا رالی:
حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از 38 درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از AبهB شاهد تصحیح کمتر از 38 درصد باشیم .چنانچه حرکت خلاف جهت AB به میزان 38 درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

1- تعریف نقاط پیوت:
پیوت به نقاطی اطلاق میگردد که در آن نقطه امواج تغییر مسیر میدهند یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل میشود .
2- پیوت مینور :
به نقاطی که در آن چرخشها جزیی و به میزان کمتر از 38 در صد حرکت قبل باشد پیوت مینور می گویند .
3- پیوت ماژور:
نقاطی را که در آن چرخشهای اصلی قیمت اتفاق میافتد را پیوت ماژور میگویند . اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل 38 درصد حرکت قبل میباشد .در واقع یک چارتیست با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصمیم گیری میکند .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

مجید حصاری · 08-13-2011, 04:12 PM

جلسه سوم

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

5-کف : پایین ترین قیمتی که یک موج تجربه مکیند و تغییر مسیر میدهد
6- سقف : بالاترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
- حمایت و مقاومت :
بدون شک یکی از ساده ترین و معتبر ترین و بهترین ابزار یک چارتیست حرفه ای استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است .که منشا سودهای کلان برای این معامله گران است .اما متاسفانه تحلیلگران آماتور و کم تجربه آن طور که باید به این سطوح توجه نکرده و همواره به دنبال روشهای پیچده و اندیکاتوری هستند .
1-7حمایت :
سطوحی که برای خریدران از جذابیت خاصی برخودار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا رویروهستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها میشود . در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه میکند .که نتیجه این پیروزی بصورت افزایش قیمتها قابل مشاهده است .
2-7مقاومت :
سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله گران اقدام به عرضه شدید میکنند . در واقعه در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و چرخش موج صعودی میشود .
در تصویر زیر سطوح حمایتی و مقاومتی سهام شرکت آذراب با نماد فاذر نشان داده شده است .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
نکاتی پیرامون سطوح حمایت و مقاومت :
1- هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح بیشتر باشد اعتبار آن سطح بیشتر است .
2- هرچه این سطح در تایم فریم(بازه زمانی) بالاتر ایجاد شود اعتبار این سطح بالاتر خواهد بود .
3- سطوح بعد از شکست به یکدیگر تبدیل میشوند .این بدان معنی است که چنانچه یک سطح حمایتی شکسته شود اگر قیمت به سمت این سطح باز گردد این سطح قابلیت اینکه نقش مقاومتی بازی کند را دارا است .

مجید حصاری · 08-16-2011, 12:45 PM

جلسه چهارم
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
روند:
بخش قبلي آموزش گام به گام تحليل تكنيكال روز شنبه 22 مرداد ماه منتشر شد. در اين قسمت روندها بررسي مي‌شود.
- شاید جملاتی از قبیل در جهت روند معامله کنید، روند دوست ماست، با روند نجنگید و... بسیار آشنا باشد.اما روند چیست و چه نوع روندهایی در بازار داریم ؟
تعریف روند: در جلسات گذشته گفته شد بازار از امواج تشکیل شده که این امواج برآیند خریدوفروش در یک بازه زمانی خاص مي‌باشند. حال برآیند این امواج (صعودی و نزولی) روندها را تشکیل مي‌دهند.</B>

انواع روند: بازارها از منظر روند به سه دسته تقسیم مي‌شوند:
1- روند صعودی، 2- روند نزولی، 3- بدون روند
1- روند صعودی: هرگاه هر کفی که در بازار تشکیل مي‌شود از کف قبلی بالاتر و هر سقف از سقف قبلی بالاتر باشد، آن‌گاه روند پیش رو یک روند صعودی خواهد بود.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
در زیر نمودار روند صعودی سهام شرکت مپنا با نماد رمپنا در یک بازه 10 ماهه نشان داده شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده هر کف از کف قبلی بالاتر و هر سقف از سقف قبلی بالاتر است.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
2- روند نزولی: هرگاه هر کفی که در بازار تشکیل مي‌شود پایین‌تر از کف قبلی و هر سقفی که تشکیل مي‌شود از سقف قبلی پایین‌تر باشد آن‌گاه با یک روند نزولی مواجه هستیم.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
در تصویر زیر روند نزولی سهام شرکت صدرا با نماد خصدرا در یک بازه 13 ماهه نشان داده شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده هر کف اصلی از کف قبل پایین‌تر و هر سقف اصلی از سقف قبلی پایین‌تر است.
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

3- روند خنثی: بازاری را خنثی یا رنج مي‌نامند که قیمت از ساختن کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر ناکام بماند. در واقع در چنین بازاری قیمت‌ها در یک محدوده خاص نواسان می‌کنند و اغلب شاهد تشکیل کف‌ها و سقف‌های مساوی هستیم.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] در تصویر زیر قیمت سهام بیمه دانا در نماد دانا در مدت 5 ماه در یک محدوده 160 تومانی در حال نوسان بوده و از تشکیل سقف و کف جدید ناکام مانده است.

مجید حصاری · 08-16-2011, 01:17 PM

نمودار دانا

مجید حصاری · 08-22-2011, 11:11 AM

جلسه پنجم :
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

خطوط روند :
یکی دیگر از مهمترین و کاربردین ترین ابزار یک چارتیست خطوط روند است .چرا که موقعییتهای معاملاتی کم ریسک و پر بازده را در اختیار معامله گر قرار میدهد .
طرز رسم صحیح یک خط روند :
هر گاه دو پیوت ماژور کف (در مورد پیوت ها در جلسه دوم آموزشی توضیح داده شده است) را به هم متصل کنیم و امتداد دهیم یک خط روند صعودی ترسیم کرده ایم . و برعکس هرگاه دو پیوت ماژورسقف را بهم متصل کنیم و امتداد دهیم یک خط روند نزولی رسم کرده ایم .بهتر است این دو پیوت فاصله زیادی از هم نداشته باشند .
شمایی از ترسیم خطوط
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
شکل زیر خط روند صعودی نمودار قیمت سهام مپنا با نماد رمپنا را نشان میدهد .همانطور که مشاهده می کنید قیمت در یک بازه 10 ماهه در یک روند صعودی قرار گرفته است .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
شکل زیر خط روند نزولی نمودار قیمت سهام شرکت صدرا با نماد خصدرا را نشان میدهد .همانطور که مشاهد میکنید قیمت در یک بازه13 ماهه در یک روند نزولی قرار دارد و با هر بار برخورد با این خط مجدداٌ به ریزش خود ادامه داده است .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
نکاتی در خصوص خط روند :
1- هر چه تعداد برخورد به یک خط روند بیشتر باشد اعتبار آن بالاتر است .
2- هرچه زمان شکل گیری روند طولانی تر باشد آن خط روند معتبر تر است .
3- هر چه شیب خط روند به 45 در جه نزدیک تر باشد محکم تر و معتبر تر خواهد بود .
4- در شرایط مناسب میتوان بر روی خط روند اقدام به معامله نمود .
5- چنانچه شکست استاندارد در خط روند رخ دهد میتوان خلاف روند وارد معامله شد .(در جلسات آتی به بررسی مفهوم شکست خواهیم پرداخت)

مجید حصاری · 08-22-2011, 11:29 AM

جلسه ششم :
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

فرصتهای معاملاتی در جهت روند :
معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد که این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند . در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت .

الگوهای ادامه دهنده :
1- مثلث ها
معمولا در بازار 4 نوع مثلث اتفاق می افتد :
1- 1- مثلث متقارن :
این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.
در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد می کند . لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل 5 تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است. هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود. یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چین نشان داده ایم. همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه 1 ترسیم کنیم (خط نقطه چین) ، محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.
درشکل زیر قیمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح 1292 ریال یک توقف و استراحت یک ماه داشته که بصورت یک مثلث متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده 320ادامه داده است .(نماد خگستر)

مجید حصاری · 08-22-2011, 11:38 AM

جلسه ششم :
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

فرصتهای معاملاتی در جهت روند :
معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد که این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند . در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت .

الگوهای ادامه دهنده :
1- مثلث ها
معمولا در بازار 4 نوع مثلث اتفاق می افتد :
1- 1- مثلث متقارن :
این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.
در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد می کند . لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل 5 تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است. هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود. یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چین نشان داده ایم. همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه 1 ترسیم کنیم (خط نقطه چین) ، محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

درشکل زیر قیمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح 1292 ریال یک توقف و استراحت یک ماه داشته که بصورت یک مثلث متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده 320ادامه داده است .(نماد خگستر)

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

1-2- مثلث افزایشی:
این الگو معمولا در میانه راه یک روند صعودی شکل می گیرد. چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کفهای بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است .در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است. هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

شکل زیر مربوط به شرکت زامیاد با نماد خزامیا میباشد .همانطور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از یک صعود قدرتمند یک توقف یک ماه ونیمه داشته و با هر بار برخورد با سطح 2600ریال واکنش نشان داده و تا سطح 2300 ریال افت کرده اما در هر بار ریزش هر کف از کف قبلی بالاتر بوده و در نهایت با خروج از ضلع بالایی مثلث به حرکت صعودی خود تا محدوده 3540 ادامه داده است .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

1-2- مثلث کاهشی:

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد. چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کفهای مساوی اما سقفهای پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است . هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

مجید حصاری · 08-22-2011, 11:47 AM

1-2- مثلث پهن شونده :
این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد و شکل آن به صورت نمودار زیر است. معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

شکل زیر مربوط به نمودار پوند به دلار با نماد GBPUSDمی باشد .همانطور که مشاهد می کنیدقیمت در میانه راه بعد از تشکیل الگوی مثلث پهن شوند به حر کت خود ادامه داده است .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

ادامه بحث در مورد الگو های ادامه دهنده را در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد.

mhkz44 · 08-28-2011, 09:42 PM

باتشکرازاستاد عزیز بابت شش جلسه گذشته
امیدوارم همچنان ماراازمطالب ارزشمندتون محروم نفرمایید
موفق باشید

مجید حصاری · 08-29-2011, 12:08 PM

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

الگوهای ادامه دهنده( قسمت دوم):
1- مستطیل:
هر گاه قیمت در میان روند بین دوخط موازی افقی متوقف شود و شروع به نوسان کند یک الگوی مستطیل شکل گرفته است .با خروج قیمت از محدوده تراکمی در جهت روند قبلی می توان وارد معامله شد .هدف الگو برابر است با مقدار ارتفاع مستطیل بعد از شکست .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

قیمت در نمودار و معادن بعد از یک حرکت صعودی قدرتمند در محدوده 6127 ریال متوقف گردیده و یک الگوی مستطیل تشکیل داده است سپس با شکست محدوده تراکمی این الگو به حرکت خود تا سطح 9800ریال ادامه داده است .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

2- پرچم ها :
در مورد الگوهای ادامه دهنده گفته شد که قیمت برای ادامه روند در میان راه متوقف شده و به استراحت می پردازد که این استراحت بصورت الگوهای مثلث یا مستطیل ظاهر میشود اما گاهی اوقات این استراحت شامل اصلاح قیمتی در درون الگو نمی شود و فقط قیمت در بعد زمان اصلاح می کند به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند. در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند .
3-1 چهارگوش:
این نوع از پرچم ها بصورت یک مستطیل با شیب ملایم خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد .(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد). هدف قیمتی پرچم بعد از خروج از ناحیه مستطیل شکل به اندازه دسته پرچم می باشد که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

شکل زیر مربوط به شرکت زامیاد با نماد خزامیا می باشد که قیمت بعد از یک صعود شارپ از محدوده 1344 ریال تا سطح 1774 ریال را تجربه نموده و در این سطح بعد از یک توقف 20روزه و ایجاد الگوی پرچم مجددا به صعود خود تا سطح 2642 ریال و هدف این الگو ادامه داده است .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

مجید حصاری · 08-29-2011, 12:22 PM

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
3 - مثلث:
این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .و تفاوت آن با الگوی مثلث در اندازه آن است ، در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم اما در الگوی پرچم فقط اندازه بارها (کندلها )کوچک شده و قیمت متراکم میشود . یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
تصویر زیر مربوط به شرکت توسعه معادن فلزات با نماد ومعادن می باشد همانطور که مشاهد میکنید قیمت بعد از حرکت سریع یک الگوی پرچم تشکیل داده و سپس با شکست این الگو به حرکت خود ادامه داده است .این توقفها در میان حرکت قیمت در واقع یک فرصت خرید و ورود به سهم برای معامله گران می باشد .
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

4- کنج ها:

نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند . این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد . این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد . معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود. بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد.

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

شکل زیر مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد وصنعت می باشد که قیمت یک الگوی کنج شکل داده و انتظار میرود با شکست ضلع بالایی این الگو قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

مجید حصاری · 08-29-2011, 12:36 PM

5- سروشانه :
در واقع شهرت الگوی سروشانه بعنوان یک الگوی خاتمه دهنده روند و برگشتی مطرح است اما برخی اوقات بعنوان الگوی ادامه دهنده نیز مطرح است با این تفاوت که نحوه شکل گیری آن بعنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است .

الگو با شکستن خط گردن کامل مشود .هدف این الگو را میتوان به میزان فاصله سر تا خط گردن بعد از شسکت قرار داد .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

در شکل زیر نمودار تغییرات قیمت طلا نشان داده شده است همانطور که در تصویر مشخص گردید قیمت از 23 دسامبر سال 2009 تا 16 اپریل 2010 یک الگوی سروشانه ادامه دهنده را تکمیل کرده و بعد از شکست خط گردن و پول بک با آن تقریبا یک صعود 120 دلار از قیمت 1120 تا 1240 دلار را در هر اونس تجربه کرده است .

[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]

جمع بندی الگوهای ادامه دهنده :
1- این الگوها در میان یک روند اتفاق می افتند .
2- تشکیل این الگوهای فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را در جهت روند برای معامله گر فراهم می کنند.
3- هنگام خروج و شکست الگو حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می کند .
4- هدف الگوی مثلث و مستطیل برابر با ارتفاع این الگوها می باشد .
5- هدف الگوی پرچم برابر با میزان دسته (حرکت ماقبل )آن می باشد .
6- هدف الگوی سروشانه برابر یا ارتفاع سر تا خط گردن است .
7- به ندرت قیمت خلاف جهت روند از الگو های ادامه دهنده خارج می شود .
8- خروج قیمت خلاف جهت روند در مثلث متقارن نسبت به بقیه الگوها مرسوم تر است .

08-13-2011, 03:48 PM	#1
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال (روزنامه دنیای اقتصاد ) جلسه اول [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] به نام خدا مقدمه : بازارهای مالی چه بعنوان جولانگاه سودا گران و معامله گران و چه بعنوان مکانی مناسب برای سرمایه گذاری همراه مورد توجه صاحبان سرمایه بوده است اما سوالی که همواره برای تازه واردین به این عرصه مطرح بوده چگونگی و نحوه تصیم گیری فعالان و حرفه ای ها در این بازارها ست . اصولا تجزیه و تحلیل قیمتها به دو شیوه صورت میگیرد روش اول بررسی *چرایی* تغییرات قیمت و عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمتها که به تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال مشهور است و روش دوم تجزیه و تحلیل تغییرات رفتار قیمت که تحلیل تکنیکال نامیده میشود .در این بخش قصد داریم تا با برخی از اصطلاحات و روشهای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم . 1- فلسفه تحلیل تکنیکال : همه چیزاعم از تغییرات سیاسی و یا اقتصادی در قیمتها لحاظ شده است. قیمت ها بر اساس روندها حرکت میکنند . قیمتها رفتارهای خود را تکرار میکنند. این که چه اتفاق افتاده از این که چرا اتفاق افتاده مهم تر است. تغییرات قیمت تصادفی نیست . 2- انواع نمودار : برای اینکه رفتار قیمت را مورد بررسی قرار بدهیم ابتدا باید با انواع نمودار آشنا شویم : 1- نمودار خطی : ساده ترین نوع نمودار است که از اتصال قیمتهای نهایی و متوالی در یک بازه زمانی مشخص تشکیل میشود . اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی ار اهمیت بیشتری برخوردار است لذا از این نمودار برای تجزیه و تحلیل خود استفاده میکنند . در زیر تصویر نمودار خطی سهام شرکت زامیاد را مشاهد میکنید . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 2- نمودار میله ای : چنانچه به غیر از قیمت پایانی کلیه تغییرات قیمت از جمله باز شدن ,بالاترین ,کمترین و بسته شدن قیمت را توسطه یک خط عمودی در صفحه نمودار مشخص کنیم در واقع یک نمودار میله ای ترسیم کرده ایم . در تصویر زیر نمودار میله ای همان سهام نشان داده شده است .کاملا واضح است که نمودار میله ای اطلاعاتی بیشتری را در اختیار معامله گران قرار میدهد . در این نمودار هر میله معرف تغییرات قیمت در بازه زمانی مورد نظر است بطور مثال چنانچه بخواهیم تغییرات قیمت را در یک روز معاملاتی مشاهده کنیم هر میله (bar)نشان دهنده تغییرات در یک روز است حال اگر بازه زمانی را از روزانه به هفتهگی تغییر دهیم هر میله تغییرات قیمت در یک هفته را نشان خواهد داد .و به همین ترتیب ماهانه . در تصویر زیر تغییرات قیمت سهام شرکت زامیاد بصورت میله ای نشان داده شده است [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شمای از یک نمودار میله ای : [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] قیمت آغازین بصورت یک زائده در سمت چپ میله و قیمت پایانی به همین صورت در سمت راست نمایش داده میشود . 3- نمودار شمعی: اما نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران برخوردار است نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها از سال 1600 توسط برنج کاران ژاپنی برای پیشبینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش توسط استیو نیسون در سال 1990 در غرب مطرح گردید . قیمت در این شمعها بصورتی نمایش داده میشود که فیتیله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتیله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد . چنانچه بدنه شمع تو پر باشد معرف کاهش قیمت است پس بالای بدنه شمع قیمت باز شدن است و پایین آن قیمت پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قیمت است در این صورت پایین شمع قیمت آغازیین و بالای بدنه قیمت پایانی را نشان خواهد داد . الگوهای شمعی بسیار کاربردی و مفید میباشند که در آینده مفصل در این خصوص بحث خواهیم کرد . از نظر زمانی دقیقا مانند نمودار میله ای هستند . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت زامیاد میباشد که به صورت کندل استیک در بازه زمانی یک روزه نمایش داده شده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] __________________ Never lose your dreams

08-13-2011, 04:06 PM	#2
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه دوم جلسه دوم [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] قبل از اینکه وارد بحثهای تخصصی تحلیل تکنیکال شویم بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم . 1- تعریف موج یا رالی: حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از 38 درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از AبهB شاهد تصحیح کمتر از 38 درصد باشیم .چنانچه حرکت خلاف جهت AB به میزان 38 درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 1- تعریف نقاط پیوت: پیوت به نقاطی اطلاق میگردد که در آن نقطه امواج تغییر مسیر میدهند یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل میشود . 2- پیوت مینور : به نقاطی که در آن چرخشها جزیی و به میزان کمتر از 38 در صد حرکت قبل باشد پیوت مینور می گویند . 3- پیوت ماژور: نقاطی را که در آن چرخشهای اصلی قیمت اتفاق میافتد را پیوت ماژور میگویند . اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل 38 درصد حرکت قبل میباشد .در واقع یک چارتیست با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصمیم گیری میکند . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] __________________ Never lose your dreams

08-13-2011, 04:12 PM	#3
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه سوم جلسه سوم [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 5-کف : پایین ترین قیمتی که یک موج تجربه مکیند و تغییر مسیر میدهد 6- سقف : بالاترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] - حمایت و مقاومت : بدون شک یکی از ساده ترین و معتبر ترین و بهترین ابزار یک چارتیست حرفه ای استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است .که منشا سودهای کلان برای این معامله گران است .اما متاسفانه تحلیلگران آماتور و کم تجربه آن طور که باید به این سطوح توجه نکرده و همواره به دنبال روشهای پیچده و اندیکاتوری هستند . 1-7حمایت : سطوحی که برای خریدران از جذابیت خاصی برخودار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا رویروهستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها میشود . در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه میکند .که نتیجه این پیروزی بصورت افزایش قیمتها قابل مشاهده است . 2-7مقاومت : سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله گران اقدام به عرضه شدید میکنند . در واقعه در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و چرخش موج صعودی میشود . در تصویر زیر سطوح حمایتی و مقاومتی سهام شرکت آذراب با نماد فاذر نشان داده شده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] نکاتی پیرامون سطوح حمایت و مقاومت : 1- هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح بیشتر باشد اعتبار آن سطح بیشتر است . 2- هرچه این سطح در تایم فریم(بازه زمانی) بالاتر ایجاد شود اعتبار این سطح بالاتر خواهد بود . 3- سطوح بعد از شکست به یکدیگر تبدیل میشوند .این بدان معنی است که چنانچه یک سطح حمایتی شکسته شود اگر قیمت به سمت این سطح باز گردد این سطح قابلیت اینکه نقش مقاومتی بازی کند را دارا است . __________________ Never lose your dreams

08-16-2011, 12:45 PM	#4
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه چهارم [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] روند: بخش قبلي آموزش گام به گام تحليل تكنيكال روز شنبه 22 مرداد ماه منتشر شد. در اين قسمت روندها بررسي مي‌شود. - شاید جملاتی از قبیل در جهت روند معامله کنید، روند دوست ماست، با روند نجنگید و... بسیار آشنا باشد.اما روند چیست و چه نوع روندهایی در بازار داریم ؟ تعریف روند: در جلسات گذشته گفته شد بازار از امواج تشکیل شده که این امواج برآیند خریدوفروش در یک بازه زمانی خاص مي‌باشند. حال برآیند این امواج (صعودی و نزولی) روندها را تشکیل مي‌دهند.</B> انواع روند: بازارها از منظر روند به سه دسته تقسیم مي‌شوند: 1- روند صعودی، 2- روند نزولی، 3- بدون روند 1- روند صعودی: هرگاه هر کفی که در بازار تشکیل مي‌شود از کف قبلی بالاتر و هر سقف از سقف قبلی بالاتر باشد، آن‌گاه روند پیش رو یک روند صعودی خواهد بود. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] در زیر نمودار روند صعودی سهام شرکت مپنا با نماد رمپنا در یک بازه 10 ماهه نشان داده شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده هر کف از کف قبلی بالاتر و هر سقف از سقف قبلی بالاتر است. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 2- روند نزولی: هرگاه هر کفی که در بازار تشکیل مي‌شود پایین‌تر از کف قبلی و هر سقفی که تشکیل مي‌شود از سقف قبلی پایین‌تر باشد آن‌گاه با یک روند نزولی مواجه هستیم. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] در تصویر زیر روند نزولی سهام شرکت صدرا با نماد خصدرا در یک بازه 13 ماهه نشان داده شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده هر کف اصلی از کف قبل پایین‌تر و هر سقف اصلی از سقف قبلی پایین‌تر است. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 3- روند خنثی: بازاری را خنثی یا رنج مي‌نامند که قیمت از ساختن کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر ناکام بماند. در واقع در چنین بازاری قیمت‌ها در یک محدوده خاص نواسان می‌کنند و اغلب شاهد تشکیل کف‌ها و سقف‌های مساوی هستیم. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] در تصویر زیر قیمت سهام بیمه دانا در نماد دانا در مدت 5 ماه در یک محدوده 160 تومانی در حال نوسان بوده و از تشکیل سقف و کف جدید ناکام مانده است. __________________ Never lose your dreams

08-22-2011, 11:11 AM	#6
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه پنجم : [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] خطوط روند : یکی دیگر از مهمترین و کاربردین ترین ابزار یک چارتیست خطوط روند است .چرا که موقعییتهای معاملاتی کم ریسک و پر بازده را در اختیار معامله گر قرار میدهد . طرز رسم صحیح یک خط روند : هر گاه دو پیوت ماژور کف (در مورد پیوت ها در جلسه دوم آموزشی توضیح داده شده است) را به هم متصل کنیم و امتداد دهیم یک خط روند صعودی ترسیم کرده ایم . و برعکس هرگاه دو پیوت ماژورسقف را بهم متصل کنیم و امتداد دهیم یک خط روند نزولی رسم کرده ایم .بهتر است این دو پیوت فاصله زیادی از هم نداشته باشند . شمایی از ترسیم خطوط [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر خط روند صعودی نمودار قیمت سهام مپنا با نماد رمپنا را نشان میدهد .همانطور که مشاهده می کنید قیمت در یک بازه 10 ماهه در یک روند صعودی قرار گرفته است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر خط روند نزولی نمودار قیمت سهام شرکت صدرا با نماد خصدرا را نشان میدهد .همانطور که مشاهد میکنید قیمت در یک بازه13 ماهه در یک روند نزولی قرار دارد و با هر بار برخورد با این خط مجدداٌ به ریزش خود ادامه داده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] نکاتی در خصوص خط روند : 1- هر چه تعداد برخورد به یک خط روند بیشتر باشد اعتبار آن بالاتر است . 2- هرچه زمان شکل گیری روند طولانی تر باشد آن خط روند معتبر تر است . 3- هر چه شیب خط روند به 45 در جه نزدیک تر باشد محکم تر و معتبر تر خواهد بود . 4- در شرایط مناسب میتوان بر روی خط روند اقدام به معامله نمود . 5- چنانچه شکست استاندارد در خط روند رخ دهد میتوان خلاف روند وارد معامله شد .(در جلسات آتی به بررسی مفهوم شکست خواهیم پرداخت) __________________ Never lose your dreams

08-22-2011, 11:29 AM	#7
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه ششم : [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] فرصتهای معاملاتی در جهت روند : معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد که این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند . در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت . الگوهای ادامه دهنده : 1- مثلث ها معمولا در بازار 4 نوع مثلث اتفاق می افتد : 1- 1- مثلث متقارن : این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است. در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد می کند . لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل 5 تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است. هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود. یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چین نشان داده ایم. همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه 1 ترسیم کنیم (خط نقطه چین) ، محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد. درشکل زیر قیمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح 1292 ریال یک توقف و استراحت یک ماه داشته که بصورت یک مثلث متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده 320ادامه داده است .(نماد خگستر) __________________ Never lose your dreams

08-22-2011, 11:38 AM	#8
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	جلسه ششم : [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] فرصتهای معاملاتی در جهت روند : معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد که این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند . در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها خواهیم پرداخت . الگوهای ادامه دهنده : 1- مثلث ها معمولا در بازار 4 نوع مثلث اتفاق می افتد : 1- 1- مثلث متقارن : این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است. در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد می کند . لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل 5 تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است. هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود. یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چین نشان داده ایم. همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه 1 ترسیم کنیم (خط نقطه چین) ، محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] درشکل زیر قیمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح 1292 ریال یک توقف و استراحت یک ماه داشته که بصورت یک مثلث متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده 320ادامه داده است .(نماد خگستر) [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 1-2- مثلث افزایشی: این الگو معمولا در میانه راه یک روند صعودی شکل می گیرد. چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کفهای بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است .در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است. هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر مربوط به شرکت زامیاد با نماد خزامیا میباشد .همانطور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از یک صعود قدرتمند یک توقف یک ماه ونیمه داشته و با هر بار برخورد با سطح 2600ریال واکنش نشان داده و تا سطح 2300 ریال افت کرده اما در هر بار ریزش هر کف از کف قبلی بالاتر بوده و در نهایت با خروج از ضلع بالایی مثلث به حرکت صعودی خود تا محدوده 3540 ادامه داده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 1-2- مثلث کاهشی: این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد. چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کفهای مساوی اما سقفهای پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است . هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] __________________ Never lose your dreams ویرایش توسط مجید حصاری : 08-22-2011 در ساعت 11:42 AM

08-22-2011, 11:47 AM	#9
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	1-2- مثلث پهن شونده : این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد و شکل آن به صورت نمودار زیر است. معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر مربوط به نمودار پوند به دلار با نماد GBPUSDمی باشد .همانطور که مشاهد می کنیدقیمت در میانه راه بعد از تشکیل الگوی مثلث پهن شوند به حر کت خود ادامه داده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] ادامه بحث در مورد الگو های ادامه دهنده را در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. __________________ Never lose your dreams

08-28-2011, 09:42 PM	#10
mhkz44 Junior Member تاریخ عضویت: Jun 2011 نوشته ها: 21 تشکرها: 128 تشکر از ایشان: 36 بار در 8 پست	باتشکرازاستاد عزیز بابت شش جلسه گذشته امیدوارم همچنان ماراازمطالب ارزشمندتون محروم نفرمایید موفق باشید __________________ خداوندا ازآن روزی که آفریدی... به غیر معصیت چیزی ندیدی خداوندا به حق هشت وچارت........ زما بگذر ، شتردیدی ندیدی

08-29-2011, 12:08 PM	#11
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] الگوهای ادامه دهنده( قسمت دوم): 1- مستطیل: هر گاه قیمت در میان روند بین دوخط موازی افقی متوقف شود و شروع به نوسان کند یک الگوی مستطیل شکل گرفته است .با خروج قیمت از محدوده تراکمی در جهت روند قبلی می توان وارد معامله شد .هدف الگو برابر است با مقدار ارتفاع مستطیل بعد از شکست . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] قیمت در نمودار و معادن بعد از یک حرکت صعودی قدرتمند در محدوده 6127 ریال متوقف گردیده و یک الگوی مستطیل تشکیل داده است سپس با شکست محدوده تراکمی این الگو به حرکت خود تا سطح 9800ریال ادامه داده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 2- پرچم ها : در مورد الگوهای ادامه دهنده گفته شد که قیمت برای ادامه روند در میان راه متوقف شده و به استراحت می پردازد که این استراحت بصورت الگوهای مثلث یا مستطیل ظاهر میشود اما گاهی اوقات این استراحت شامل اصلاح قیمتی در درون الگو نمی شود و فقط قیمت در بعد زمان اصلاح می کند به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند. در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند . 3-1 چهارگوش: این نوع از پرچم ها بصورت یک مستطیل با شیب ملایم خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد .(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد). هدف قیمتی پرچم بعد از خروج از ناحیه مستطیل شکل به اندازه دسته پرچم می باشد که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر مربوط به شرکت زامیاد با نماد خزامیا می باشد که قیمت بعد از یک صعود شارپ از محدوده 1344 ریال تا سطح 1774 ریال را تجربه نموده و در این سطح بعد از یک توقف 20روزه و ایجاد الگوی پرچم مجددا به صعود خود تا سطح 2642 ریال و هدف این الگو ادامه داده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] __________________ Never lose your dreams ویرایش توسط مجید حصاری : 08-29-2011 در ساعت 12:27 PM

08-29-2011, 12:22 PM	#12
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 3 - مثلث: این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .و تفاوت آن با الگوی مثلث در اندازه آن است ، در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم اما در الگوی پرچم فقط اندازه بارها (کندلها )کوچک شده و قیمت متراکم میشود . یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] تصویر زیر مربوط به شرکت توسعه معادن فلزات با نماد ومعادن می باشد همانطور که مشاهد میکنید قیمت بعد از حرکت سریع یک الگوی پرچم تشکیل داده و سپس با شکست این الگو به حرکت خود ادامه داده است .این توقفها در میان حرکت قیمت در واقع یک فرصت خرید و ورود به سهم برای معامله گران می باشد . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] 4- کنج ها: نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند . این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد . این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد . معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود. بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد. [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] شکل زیر مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد وصنعت می باشد که قیمت یک الگوی کنج شکل داده و انتظار میرود با شکست ضلع بالایی این الگو قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] __________________ Never lose your dreams ویرایش توسط مجید حصاری : 08-29-2011 در ساعت 12:28 PM

08-29-2011, 12:36 PM	#13
مجید حصاری Senior Member تاریخ عضویت: Jul 2009 نوشته ها: 850 تشکرها: 2,756 تشکر از ایشان: 4,281 بار در 816 پست	5- سروشانه : در واقع شهرت الگوی سروشانه بعنوان یک الگوی خاتمه دهنده روند و برگشتی مطرح است اما برخی اوقات بعنوان الگوی ادامه دهنده نیز مطرح است با این تفاوت که نحوه شکل گیری آن بعنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است . الگو با شکستن خط گردن کامل مشود .هدف این الگو را میتوان به میزان فاصله سر تا خط گردن بعد از شسکت قرار داد . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] در شکل زیر نمودار تغییرات قیمت طلا نشان داده شده است همانطور که در تصویر مشخص گردید قیمت از 23 دسامبر سال 2009 تا 16 اپریل 2010 یک الگوی سروشانه ادامه دهنده را تکمیل کرده و بعد از شکست خط گردن و پول بک با آن تقریبا یک صعود 120 دلار از قیمت 1120 تا 1240 دلار را در هر اونس تجربه کرده است . [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] جمع بندی الگوهای ادامه دهنده : 1- این الگوها در میان یک روند اتفاق می افتند . 2- تشکیل این الگوهای فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را در جهت روند برای معامله گر فراهم می کنند. 3- هنگام خروج و شکست الگو حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می کند . 4- هدف الگوی مثلث و مستطیل برابر با ارتفاع این الگوها می باشد . 5- هدف الگوی پرچم برابر با میزان دسته (حرکت ماقبل )آن می باشد . 6- هدف الگوی سروشانه برابر یا ارتفاع سر تا خط گردن است . 7- به ندرت قیمت خلاف جهت روند از الگو های ادامه دهنده خارج می شود . 8- خروج قیمت خلاف جهت روند در مثلث متقارن نسبت به بقیه الگوها مرسوم تر است . __________________ Never lose your dreams

کاربران در حال دیدن موضوع: 2 نفر (0 عضو و 2 مهمان)

ابزارهای موضوع
پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
نحوه نمایش
حالت خطی تعویض به حالت ترکیبی تعوض به حالت رشته ای